Análise da empresa Barfresh Food Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.04 $) é inferior ao preço justo (2.23 $)
- O retorno das ações no último ano (72.33%) é superior à média do setor (-31.27%).
- O nível de dívida atual 0.4158% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 58.82%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-112.82%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Barfresh Food Group, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.7% | 1.5% | -2.9% |
| 90 dias | -3.5% | -41.3% | 1.5% |
| 1 ano | 72.3% | -31.3% | 21.1% |
BRFH vs Setor: Barfresh Food Group, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 103.59% no ano passado.
BRFH vs Mercado: Barfresh Food Group, Inc. superou o mercado em 51.22% no ano passado.
Preço estável: BRFH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BRFH com volatilidade semanal de 1.39% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.04 $) é inferior ao preço justo (2.23 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.04 $) é 114.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.38) é superior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.38) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.58) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.58) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.93) é superior ao do setor como um todo (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.93) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (126.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-112.82%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-112.82%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-58.71%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-58.71%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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