Análise da empresa BioMarin Pharmaceutical
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 16.02% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.08%.
Contras
- O preço (67.38 $) é superior à avaliação justa (15.53 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.541%).
- O retorno das ações no último ano (-32.07%) é inferior à média do setor (-12.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.39%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BioMarin Pharmaceutical | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | 2.5% | -0.7% |
| 90 dias | -11.5% | -17.8% | 2.6% |
| 1 ano | -32.1% | -12.5% | 25.7% |
BMRN vs Setor: BioMarin Pharmaceutical teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -19.57% no ano passado.
BMRN vs Mercado: BioMarin Pharmaceutical teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.73% no ano passado.
Preço estável: BMRN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BMRN com volatilidade semanal de -0.6167% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (67.38 $) é superior ao preço justo (15.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (67.38 $) é 77% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (109.95) é superior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (109.95) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.72) é inferior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.72) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.62) é inferior ao do setor como um todo (33.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.62) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (71.81) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (71.81) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.39%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.39%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.45%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.79%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.79%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.541%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Guyer Charles Greg Officer |
Comprar | 66.37 | 350 301 | 5 278 |
| 10.05.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
Oferta | 81.14 | 1 622 800 | 20 000 |
| 10.05.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
Comprar | 63.1 | 1 262 000 | 20 000 |
| 09.05.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
Oferta | 81.62 | 1 632 400 | 20 000 |
| 09.05.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
Comprar | 63.1 | 1 262 000 | 20 000 |
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