NASDAQ: BLUE - Bluebird Bio

Rentabilidade por seis meses: -65.49%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Bluebird Bio

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1. Retomar

Contras

  • O preço (8.46 $) é superior à avaliação justa (6.2 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5473%).
  • O retorno das ações no último ano (-63.21%) é inferior à média do setor (-25.71%).
  • O nível de dívida atual 53.35% aumentou em 5 anos de 11.04%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-108.93%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Bluebird Bio Healthcare Índice
7 dias -6.6% 1.9% 1.9%
90 dias -18.8% -29.6% 7.6%
1 ano -63.2% -25.7% 28.6%

BLUE vs Setor: Bluebird Bio teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -37.5% no ano passado.

BLUE vs Mercado: Bluebird Bio teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -91.78% no ano passado.

Preço estável: BLUE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BLUE com volatilidade semanal de -1.22% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 29.26
Mais dados sobre BLUE

3.2. Receita

EPS -1.93
ROE -108.93%
ROA -34.23%
ROIC -82.72%
Ebitda margin -566.71%
Mais dados sobre BLUE

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (8.46 $) é superior ao preço justo (6.2 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.46 $) é 26.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.72).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.44) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.44) é superior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (29.26) é inferior ao do setor como um todo (33.75).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (29.26) é superior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.81) é superior ao do setor como um todo (-22.17).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.81) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.15% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.15%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-108.93%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-108.93%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-34.23%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-34.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-82.72%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-82.72%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (53.35%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 11.04% para 53.35%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -155.88%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5473%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 250.33% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
06.01.2025 Obenshain Andrew
President and CEO		 Oferta 9.24 1 294 140
06.01.2025 Colvin Richard A
Chief Medical Officer		 Oferta 9.24 176 19
06.01.2025 Obenshain Andrew
Officer		 Comprar 8.74 1 224 140
10.12.2024 Colvin Richard A
Chief Medical Officer		 Oferta 0.42 1 186 2 824
10.12.2024 Obenshain Andrew
President and CEO		 Oferta 0.42 408 971

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9.3. Comentários