Análise da empresa Blink Charging Co.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.07 $) é inferior ao preço justo (3.6 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3928%).
- O retorno das ações no último ano (-69.34%) é inferior à média do setor (-15.84%).
- O nível de dívida atual 4.19% aumentou em 5 anos de 2.4%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-70.39%) é inferior à média do setor (ROE=-22.73%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
19 novembro 22:13 U.S. Postal Service buys 9,250 electric vans, 14,000 charge stations
2.3. Eficiência do mercado
| Blink Charging Co. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.8% | -0.7% | -1.9% |
| 90 dias | -33.5% | -16% | 2.7% |
| 1 ano | -69.3% | -15.8% | 26.1% |
BLNK vs Setor: Blink Charging Co. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -53.5% no ano passado.
BLNK vs Mercado: Blink Charging Co. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -95.42% no ano passado.
Preço estável: BLNK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BLNK com volatilidade semanal de -1.33% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.07 $) é inferior ao preço justo (3.6 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.07 $) é 236.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (40.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7873) é superior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7873) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.37) é inferior ao do setor como um todo (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.37) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 205.08% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (205.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (93.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-70.39%) é inferior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-70.39%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-47.53%) é inferior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-47.53%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-28.07%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-28.07%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3928%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | LEVINE JACK Director |
Comprar | 1.7 | 34 000 | 20 000 |
| 27.09.2023 | FARKAS MICHAEL D Former Director Chairman & CEO |
Oferta | 3.14 | 81 640 | 26 000 |
| 26.09.2023 | FARKAS MICHAEL D Former Director Chairman & CEO |
Oferta | 3.02 | 78 520 | 26 000 |
| 20.09.2023 | FARKAS MICHAEL D Former Director Chairman & CEO |
Oferta | 3.54 | 92 040 | 26 000 |
| 13.09.2023 | FARKAS MICHAEL D Former Director Chairman & CEO |
Oferta | 3.77 | 98 020 | 26 000 |
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