NASDAQ: BKNG - Booking Holdings

Rentabilidade por seis meses: +11.9%
Rendimento de dividendos: +0.57%
Setor: Financials

Análise da empresa Booking Holdings

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1. Retomar

Prós

  • O preço (4400.52 $) é inferior ao preço justo (10776 $)
  • O retorno das ações no último ano (25.32%) é superior à média do setor (-42.28%).

Contras

  • Os dividendos (0.571%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
  • O nível de dívida atual 59.9% aumentou em 5 anos de 42.48%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-173.92%) é inferior à média do setor (ROE=6.37%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Booking Holdings Financials Índice
7 dias -6.3% -5.5% 1.5%
90 dias -16.5% -12.7% -9.5%
1 ano 25.3% -42.3% 10.4%

BKNG vs Setor: Booking Holdings superou o setor "Financials" em 67.59% no ano passado.

BKNG vs Mercado: Booking Holdings superou o mercado em 14.88% no ano passado.

Preço estável: BKNG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BKNG com volatilidade semanal de 0.4868% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 27.96
P/S: 6.93
Mais dados sobre BKNG

3.2. Receita

EPS 178.53
ROE -173.92%
ROA 22.6%
ROIC 4.2%
Ebitda margin 27.4%
Mais dados sobre BKNG

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (4400.52 $) é inferior ao preço justo (10776 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4400.52 $) é 144.9% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (27.96) é superior ao do setor como um todo (21.78).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.96) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-40.9) é inferior ao do setor como um todo (0.5943).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-40.9) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.93) é superior ao do setor como um todo (4.23).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.93) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.3) é superior ao do setor como um todo (15.38).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.3) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1973.9% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1973.9%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-173.92%) é inferior ao do setor como um todo (6.37%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-173.92%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (22.6%) é superior ao do setor como um todo (5.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (22.6%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.2%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.2%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (59.9%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 42.48% para 59.9%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 282.18%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.571% está abaixo da média do setor '1.73%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0.571% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.29.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.571% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.96%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
15.08.2024 D'Emic Susana
SVP, CAO & CONTROLLER		 Oferta 3614.7 3 101 410 858
15.09.2023 Vojvodich Radakovich Lynn
Director		 Oferta 3200.75 92 822 29
15.09.2023 GOULDEN DAVID I
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Oferta 3200.75 1 760 410 550
15.09.2023 Fogel Glenn D
CEO AND PRESIDENT		 Oferta 3176.29 2 382 220 750
11.09.2023 Vojvodich Radakovich Lynn
Director		 Oferta 3175 196 850 62

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