Análise da empresa BGC Partners, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-44.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.56%) é superior à média do setor (ROE=6.48%)
Contras
- O preço (5.1 $) é superior à avaliação justa (0.9686 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.75%).
- O nível de dívida atual 34.24% aumentou em 5 anos de 29.31%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BGC Partners, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.9% | -5.2% |
| 90 dias | 0% | -8% | -10.7% |
| 1 ano | 0% | -44.2% | 5.6% |
BGCP vs Setor: BGC Partners, Inc. superou o setor "Financials" em 44.24% no ano passado.
BGCP vs Mercado: BGC Partners, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.62% no ano passado.
Preço estável: BGCP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BGCP com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.1 $) é superior ao preço justo (0.9686 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.1 $) é 81% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (39.27) é superior ao do setor como um todo (21.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.27) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.61) é superior ao do setor como um todo (0.4704).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.61) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.85) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.85) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.1224% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.1224%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.56%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.56%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.52%) é inferior ao do setor como um todo (5.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (89.78%) estão num nível confortável.
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