Análise da empresa BGC Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.95%) é superior à média do setor (-22.45%).
Contras
- O preço (9.71 $) é superior à avaliação justa (0.7155 $)
- Os dividendos (0.7606%) estão abaixo da média do setor (1.71%).
- O nível de dívida atual 74.53% aumentou em 5 anos de 29.67%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.1%) é inferior à média do setor (ROE=5.29%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BGC Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.6% | -3.5% | 6.7% |
| 90 dias | -7.4% | -35.2% | -13.3% |
| 1 ano | 12.9% | -22.4% | 10.1% |
BGC vs Setor: BGC Group, Inc. superou o setor "Financials" em 35.39% no ano passado.
BGC vs Mercado: BGC Group, Inc. superou o mercado em 2.84% no ano passado.
Preço estável: BGC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BGC com volatilidade semanal de 0.249% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.71 $) é superior ao preço justo (0.7155 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.71 $) é 92.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (90.26) é superior ao do setor como um todo (21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (90.26) é inferior ao do mercado como um todo (90.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.64) é superior ao do setor como um todo (0.6373).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.64) é inferior ao do mercado como um todo (8.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (4.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (10.36).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.37) é superior ao do setor como um todo (16.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.37) é superior ao do mercado como um todo (10.2).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.1%) é inferior ao do setor como um todo (5.29%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.1%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.14%) é inferior ao do setor como um todo (5.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7606% está abaixo da média do setor '1.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7606% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7606% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.93%) estão num nível confortável.
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