Análise da empresa Couchbase, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (16.12 $) é inferior ao preço justo (17.36 $)
- O retorno das ações no último ano (2.68%) é superior à média do setor (-42.84%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6617%).
- O nível de dívida atual 2.13% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-61.48%) é inferior à média do setor (ROE=17.09%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Couchbase, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | 4.5% | 1% |
| 90 dias | -13.4% | -36.8% | 9.7% |
| 1 ano | 2.7% | -42.8% | 34.6% |
BASE vs Setor: Couchbase, Inc. superou o setor "Technology" em 45.52% no ano passado.
BASE vs Mercado: Couchbase, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.88% no ano passado.
Preço estável: BASE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BASE com volatilidade semanal de 0.0514% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.12 $) é inferior ao preço justo (17.36 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.12 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.82) é inferior ao do setor como um todo (74.19).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.82) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.93) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.93) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.47) é inferior ao do setor como um todo (8.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14.67) é inferior ao do setor como um todo (91.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14.67) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (17.07%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (17.07%) excede o retorno do setor (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-61.48%) é inferior ao do setor como um todo (17.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-61.48%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-32.36%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-32.36%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-27.62%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-27.62%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6617%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | Henry Gregory N SVP & Chief Financial Officer |
Comprar | 4.67 | 99 891 | 21 390 |
| 01.04.2024 | Chow Margaret SVP & Chief Legal Officer |
Oferta | 26.19 | 144 700 | 5 525 |
| 01.04.2024 | Chow Margaret SVP & Chief Legal Officer |
Comprar | 7.75 | 23 250 | 3 000 |
| 24.01.2024 | Owen Huw SVP & Chief Revenue Officer |
Oferta | 25.02 | 453 462 | 18 124 |
| 24.01.2024 | Owen Huw SVP & Chief Revenue Officer |
Comprar | 7.99 | 144 811 | 18 124 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
