Axonics, Inc. (AXNX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Axonics, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (67.43 $) é inferior ao preço justo (75.51 $)
O retorno das ações no último ano (4.37%) é superior à média do setor (-37.33%).
O nível de dívida atual 3.84% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.25%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-0.9549%) é inferior à média do setor (ROE=9.39%)

Empresas semelhantes

Gossamer Bio

Viveve Medical

Illumina

Nektar Therapeutics

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Axonics, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	0%	-1.7%	0%
90 dias	1.1%	-40.1%	4.8%
1 ano	4.4%	-37.3%	28.6%

AXNX vs Setor: Axonics, Inc. superou o setor "Healthcare" em 41.7% no ano passado.

AXNX vs Mercado: Axonics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.24% no ano passado.

Preço estável: AXNX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AXNX com volatilidade semanal de 0.084% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 8.33

Mais dados sobre AXNX

3.2. Receita

EPS	-0.124
ROE	-0.9549%
ROA	-0.8456%
ROIC	-17.21%
Ebitda margin	2.37%

Mais dados sobre AXNX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (67.43 $) é inferior ao preço justo (75.51 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (67.43 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (61.47).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.79) é superior ao do setor como um todo (4.79).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.79) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.33) é inferior ao do setor como um todo (33.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.33) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (342.85) é superior ao do setor como um todo (-17.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (342.85) é superior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.79% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.79%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.9549%) é inferior ao do setor como um todo (9.39%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.9549%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.8456%) é inferior ao do setor como um todo (0.1519%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.8456%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-17.21%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-17.21%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (3.84%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 9.25% para 3.84%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -453.63%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5399%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
02.10.2024	Keese Kari Leigh Chief Financial Officer	Oferta	69.41	205 523	2 961
24.07.2024	COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer	Comprar	22.94	2 383 370	103 896
31.01.2024	COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer	Oferta	67.74	2 381 810	35 161
31.01.2024	COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer	Comprar	67.7	4 292 180	63 400
31.01.2024	Keese Kari Leigh Chief Financial Officer	Oferta	67.74	236 345	3 489

9. Fórum de promoções Axonics, Inc.

Vá para o fórum de promoções "Axonics, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: AXNX - Axonics, Inc.

Análise da empresa Axonics, Inc.