Análise da empresa AxoGen
1. Retomar
Prós
- O preço (3.79 $) é inferior ao preço justo (9.63 $)
- O retorno das ações no último ano (-4.77%) é superior à média do setor (-33.16%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5491%).
- O nível de dívida atual 24.46% aumentou em 5 anos de 0.0393%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-22.7%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AxoGen | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -72.3% | 1% | 1.6% |
| 90 dias | -56.2% | -48.3% | 7.5% |
| 1 ano | -4.8% | -33.2% | 33.3% |
AXGN vs Setor: AxoGen superou o setor "Healthcare" em 28.39% no ano passado.
AXGN vs Mercado: AxoGen teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.05% no ano passado.
Preço estável: AXGN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AXGN com volatilidade semanal de -0.0918% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.79 $) é inferior ao preço justo (9.63 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.79 $) é 154.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.14) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.14) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-20.89) é superior ao do setor como um todo (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-20.89) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-22.7%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-22.7%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.03%) é inferior ao do setor como um todo (0.3359%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-17.66%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-17.66%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5491%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Levine Alan M Director |
Comprar | 13.06 | 155 466 | 11 904 |
| 01.09.2024 | NEELS GUIDO J Director |
Comprar | 13.06 | 155 466 | 11 904 |
| 01.09.2024 | JOHNSON JOHN Director |
Comprar | 13.06 | 155 466 | 11 904 |
| 21.03.2024 | Donovan Michael Patrick VP Operations |
Oferta | 7.68 | 46 333 | 6 033 |
| 21.03.2024 | Scopelianos Angelo Chief R&D Officer |
Oferta | 7.68 | 52 846 | 6 881 |
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