Análise da empresa authID Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.39 $) é inferior ao preço justo (7.94 $)
- O nível de dívida atual 1.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.05%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6716%).
- O retorno das ações no último ano (-14.84%) é inferior à média do setor (-6.1%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-148.63%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| authID Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.5% | -6.5% | -2.3% |
| 90 dias | -28.7% | -7.4% | 9.6% |
| 1 ano | -14.8% | -6.1% | 31.2% |
AUID vs Setor: authID Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -8.74% no ano passado.
AUID vs Mercado: authID Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.03% no ano passado.
Preço estável: AUID não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AUID com volatilidade semanal de -0.2854% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.39 $) é inferior ao preço justo (7.94 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.39 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (75.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.63) é inferior ao do setor como um todo (9.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.63) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (321.46) é superior ao do setor como um todo (8.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (321.46) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.88) é inferior ao do setor como um todo (121.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.88) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-148.63%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-148.63%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-127.28%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-127.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6716%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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