Análise da empresa Auburn National Bancorporation, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.25%) são superiores à média do setor (1.75%).
- O retorno das ações no último ano (12.11%) é superior à média do setor (-44.24%).
Contras
- O preço (21.35 $) é superior à avaliação justa (3.14 $)
- O nível de dívida atual 0.2041% aumentou em 5 anos de 0.1329%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.82%) é inferior à média do setor (ROE=6.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Auburn National Bancorporation, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -1.9% | 5.5% |
| 90 dias | -9.6% | -8% | -13.6% |
| 1 ano | 12.1% | -44.2% | 2.7% |
AUBN vs Setor: Auburn National Bancorporation, Inc. superou o setor "Financials" em 56.35% no ano passado.
AUBN vs Mercado: Auburn National Bancorporation, Inc. superou o mercado em 9.39% no ano passado.
Preço estável: AUBN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AUBN com volatilidade semanal de 0.233% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.35 $) é superior ao preço justo (3.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.35 $) é 85.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (50.78) é superior ao do setor como um todo (21.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.78) é superior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9259) é superior ao do setor como um todo (0.4704).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9259) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.34) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.34) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.82%) é inferior ao do setor como um todo (6.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.82%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1427%) é inferior ao do setor como um todo (5.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1427%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.25% é superior à média do setor '1.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (270.68%) estão num nível desconfortável.
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