Análise da empresa AST SpaceMobile, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (965.47%) é superior à média do setor (15.66%).
Contras
- O preço (27.83 $) é superior à avaliação justa (14.74 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.35%).
- O nível de dívida atual 18.12% aumentou em 5 anos de 0.7764%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-103.82%) é inferior à média do setor (ROE=-61.84%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AST SpaceMobile, Inc. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | 3% | 6.7% |
| 90 dias | 16.8% | -2% | -13.3% |
| 1 ano | 965.5% | 15.7% | 10.1% |
ASTS vs Setor: AST SpaceMobile, Inc. superou o setor "Telecom" em 949.81% no ano passado.
ASTS vs Mercado: AST SpaceMobile, Inc. superou o mercado em 955.37% no ano passado.
Preço estável: ASTS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASTS com volatilidade semanal de 18.57% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27.83 $) é superior ao preço justo (14.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.83 $) é 47% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.93).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.87) é superior ao do setor como um todo (-5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.87) é inferior ao do mercado como um todo (8.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (737.89) é superior ao do setor como um todo (4.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (737.89) é superior ao do mercado como um todo (10.36).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.47) é inferior ao do setor como um todo (14.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.2).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 229.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (229.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-103.82%) é inferior ao do setor como um todo (-61.84%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-103.82%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-45.62%) é inferior ao do setor como um todo (7.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-45.62%) é inferior ao do mercado como um todo (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-13.26%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-13.26%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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