Análise da empresa AST SpaceMobile, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (873.08%) é superior à média do setor (19.73%).
Contras
- O preço (27.83 $) é superior à avaliação justa (26.68 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.41%).
- O nível de dívida atual 16.89% aumentou em 5 anos de 0.7764%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-88.45%) é inferior à média do setor (ROE=-4.78%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AST SpaceMobile, Inc. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.5% | 2.5% | 1.5% |
| 90 dias | 18.5% | 5.4% | -10.6% |
| 1 ano | 873.1% | 19.7% | 9.1% |
ASTS vs Setor: AST SpaceMobile, Inc. superou o setor "Telecom" em 853.35% no ano passado.
ASTS vs Mercado: AST SpaceMobile, Inc. superou o mercado em 863.94% no ano passado.
Preço estável: ASTS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASTS com volatilidade semanal de 16.79% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27.83 $) é superior ao preço justo (26.68 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.83 $) é 4.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (21.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.37) é superior ao do setor como um todo (-47.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.37) é superior ao do setor como um todo (4.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.37) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.93) é inferior ao do setor como um todo (481.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.93) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 52.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (52.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (137.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-88.45%) é inferior ao do setor como um todo (-4.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-88.45%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-24.26%) é inferior ao do setor como um todo (6.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-24.26%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-13.26%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-13.26%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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