Análise da empresa Ark Restaurants Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.75 $) é inferior ao preço justo (13.78 $)
- Os dividendos (5.23%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-18.33%) é superior à média do setor (-31.93%).
- O nível de dívida atual 7.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.98%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=-11.79%) é inferior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ark Restaurants Corp. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -13.1% | 1.9% |
| 90 dias | -1.6% | 2.1% | 7.6% |
| 1 ano | -18.3% | -31.9% | 28.6% |
ARKR vs Setor: Ark Restaurants Corp. superou o setor "Consumer Cyclical" em 13.6% no ano passado.
ARKR vs Mercado: Ark Restaurants Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.91% no ano passado.
Preço estável: ARKR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARKR com volatilidade semanal de -0.3526% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.75 $) é inferior ao preço justo (13.78 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.75 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (6.92) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.92) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2993) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2993) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.67) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.67) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.79%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.79%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.96%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.96%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.23% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.63%) estão num nível desconfortável.
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