Análise da empresa Arko Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.07%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-20.13%) é superior à média do setor (-31.93%).
- O nível de dívida atual 25.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 74.59%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.14%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (6.31 $) é superior à avaliação justa (3.96 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Arko Corp. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -13.1% | -0.4% |
| 90 dias | -6.7% | 2.1% | 5.7% |
| 1 ano | -20.1% | -31.9% | 29.6% |
ARKO vs Setor: Arko Corp. superou o setor "Consumer Cyclical" em 11.81% no ano passado.
ARKO vs Mercado: Arko Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.77% no ano passado.
Preço estável: ARKO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARKO com volatilidade semanal de -0.387% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.31 $) é superior ao preço justo (3.96 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.31 $) é 37.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (28.12) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.12) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.57) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.57) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1027) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1027) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.33) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.33) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.89% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.14%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.14%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9415%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9415%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.07% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.07% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.26%) estão num nível confortável.
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