Análise da empresa AquaBounty Technologies, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.01 $) é inferior ao preço justo (5.11 $)
- O nível de dívida atual 4.69% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-61.05%) é inferior à média do setor (-33.75%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.7%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AquaBounty Technologies, Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 68.9% | 0.1% | 2.8% |
| 90 dias | 19.6% | 11% | 18.6% |
| 1 ano | -61% | -33.7% | 39.1% |
AQB vs Setor: AquaBounty Technologies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -27.3% no ano passado.
AQB vs Mercado: AquaBounty Technologies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -100.19% no ano passado.
Preço estável: AQB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AQB com volatilidade semanal de -1.17% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.01 $) é inferior ao preço justo (5.11 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.01 $) é 154.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0536) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0536) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.58) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.58) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.3747) é inferior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.3747) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.7%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.7%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.69%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.69%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
