Digital Turbine, Inc.

NASDAQ APPS Promoção
Lucratividade para o ano: -11.23%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

Análise da empresa Digital Turbine, Inc.

Download relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -92.73%)

Contras

  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (-11.23%) é menor que a média no setor (17.85%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

Empresas semelhantes

Take-Two

Qorvo

Altair Engineering

Intel

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Digital Turbine, Inc. Technology Índice
7 dias -3.9% -20.2% -3%
90 dias 126.5% 4.4% -0.3%
1 ano -11.2% 17.8% 12.4%

APPS vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -29.08% no ano passado.

APPS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -23.59% no último ano.

Um pouco de preço volátil: {Code} mais volátil do que o restante do mercado em {Market} Nos últimos 3 meses, desvios típicos de cerca de +/- 5-15% ao por semana.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -4.72
P/S: 0.89
Mais dados sobre APPS

3.2. Receita

EPS -0.89
ROE -59.82%
ROA -11.33%
ROIC 9.39%
Ebitda margin 5.88%
Mais dados sobre APPS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (4.19 {moeda}) é menor que o justo (4.67 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (4.19 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-4.72) é maior que o do setor como um todo (-143).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-4.72) é maior que o do mercado como um todo (-107.89).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.82) é menor que o do setor como um todo (10.37).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.82) é menor que o do mercado como um todo (72.83).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (16.33).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (116.06).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (83.77).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-81.5).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -53.55%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-19.39%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-92.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.44%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.33%) é menor que o do setor como um todo (112.4%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.33%) é menor que o do mercado como um todo (38.41%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (8.62%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.36%).

Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (40.24%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
09.01.2026 GYANI MOHAN S
Director		 Comprar 1.06 7 950 75 000
24.11.2025 Kinsell Joshua
Officer		 Comprar 4.49 241 537
15.09.2023 DEUTSCHMAN ROBERT M
Director		 Comprar 6.84 136 800 20 000
14.09.2023 Groos Holyce Hess
Director		 Comprar 6.56 49 856 7 600
16.06.2022 STONE WILLIAM GORDON III
Chief Executive Officer		 Comprar 1.22 213 500 175 000