Análise da empresa Digital Turbine, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.98 $) é inferior ao preço justo (5.03 $)
- O retorno das ações no último ano (36.44%) é superior à média do setor (-46.04%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6829%).
- O nível de dívida atual 44.31% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-102.6%) é inferior à média do setor (ROE=18.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Digital Turbine, Inc. | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -11.2% | -21.5% | 0.6% |
90 dias | 77.2% | -48.8% | 22% |
1 ano | 36.4% | -46% | 21.1% |
APPS vs Setor: Digital Turbine, Inc. superou o setor "Technology" em 82.48% no ano passado.
APPS vs Mercado: Digital Turbine, Inc. superou o mercado em 15.32% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: APPS é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: APPS com volatilidade semanal de 0.7007% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.98 $) é inferior ao preço justo (5.03 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.98 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (70.53) é inferior ao do setor como um todo (199.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (70.53) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (10.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4859) é inferior ao do setor como um todo (8.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4859) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.26) é superior ao do setor como um todo (10.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.26) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -624.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-624.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-102.6%) é inferior ao do setor como um todo (18.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-102.6%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-39.42%) é inferior ao do setor como um todo (9.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-39.42%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.39%) é inferior ao do setor como um todo (13.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.39%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6829%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.24%) estão num nível confortável.
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