Análise da empresa AMC Networks
1. Retomar
Prós
- O preço (8.95 $) é inferior ao preço justo (14.85 $)
- O nível de dívida atual 48.2% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.64%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.56%) é superior à média do setor (ROE=-2.5%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
- O retorno das ações no último ano (-45.72%) é inferior à média do setor (5.73%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AMC Networks | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.6% | 3.3% | -0.6% |
| 90 dias | 23.7% | 1.9% | 9.1% |
| 1 ano | -45.7% | 5.7% | 30.2% |
AMCX vs Setor: AMC Networks teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -51.44% no ano passado.
AMCX vs Mercado: AMC Networks teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -75.94% no ano passado.
Preço estável: AMCX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMCX com volatilidade semanal de -0.8792% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.95 $) é inferior ao preço justo (14.85 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.95 $) é 65.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.73) é inferior ao do setor como um todo (20.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.73) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6386) é superior ao do setor como um todo (-46.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6386) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2965) é inferior ao do setor como um todo (4.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2965) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.04) é inferior ao do setor como um todo (481.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.04) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (389.85%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.56%) é superior ao do setor como um todo (-2.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.56%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.34%) é inferior ao do setor como um todo (7.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.21%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.21%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (316.98%) estão num nível desconfortável.
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