Análise da empresa Allot Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (375.14%) é superior à média do setor (-0.5301%).
Contras
- O preço (7.48 $) é superior à avaliação justa (6.77 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
- O nível de dívida atual 29.84% aumentou em 5 anos de 3.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-126.21%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Allot Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.4% | 1.8% | 0.7% |
| 90 dias | 140.3% | -1.4% | 2.2% |
| 1 ano | 375.1% | -0.5% | 26% |
ALLT vs Setor: Allot Ltd. superou o setor "Technology" em 375.67% no ano passado.
ALLT vs Mercado: Allot Ltd. superou o mercado em 349.16% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: ALLT é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: ALLT com volatilidade semanal de 7.21% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.48 $) é superior ao preço justo (6.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.48 $) é 9.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6675) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6675) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.41) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.41) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 119.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (119.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-126.21%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-126.21%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-45.46%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-45.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-11.48%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-11.48%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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