NASDAQ: ALGT - Allegiant Travel Company

Rentabilidade por seis meses: +10.81%
Rendimento de dividendos: +4.51%
Setor: Industrials

Análise da empresa Allegiant Travel Company

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1. Retomar

Prós

  • O preço (55.14 $) é inferior ao preço justo (71.84 $)
  • Os dividendos (4.51%) são superiores à média do setor (0.795%).
  • O retorno das ações no último ano (-27.69%) é superior à média do setor (-29.9%).
  • O nível de dívida atual 46.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.18%.

Contras

  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.85%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Allegiant Travel Company Industrials Índice
7 dias -1.5% -13.8% 1%
90 dias -39% -35% -8.6%
1 ano -27.7% -29.9% 9.1%

ALGT vs Setor: Allegiant Travel Company superou o setor "Industrials" em 2.21% no ano passado.

ALGT vs Mercado: Allegiant Travel Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.78% no ano passado.

Preço estável: ALGT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ALGT com volatilidade semanal de -0.5324% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.95
P/S: 0.6066

3.2. Receita

EPS 6.53
ROE 8.85%
ROA 2.38%
ROIC 6.74%
Ebitda margin 18.84%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (55.14 $) é inferior ao preço justo (71.84 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (55.14 $) é 30.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.95) é inferior ao do setor como um todo (38.02).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.95) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (12.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6066) é inferior ao do setor como um todo (4.89).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6066) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.88) é inferior ao do setor como um todo (21.55).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.88) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.78% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.78%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.85%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.85%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.74%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.74%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (46.22%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 47.18% para 46.22%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1939.29%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% é superior à média do setor '0.795%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.83%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

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9. Fórum de promoções Allegiant Travel Company

9.3. Comentários