Análise da empresa Allegiant Travel Company
1. Retomar
Prós
- O preço (55.14 $) é inferior ao preço justo (71.84 $)
- Os dividendos (4.51%) são superiores à média do setor (0.795%).
- O retorno das ações no último ano (-27.69%) é superior à média do setor (-29.9%).
- O nível de dívida atual 46.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.18%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.85%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Allegiant Travel Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -13.8% | 1% |
| 90 dias | -39% | -35% | -8.6% |
| 1 ano | -27.7% | -29.9% | 9.1% |
ALGT vs Setor: Allegiant Travel Company superou o setor "Industrials" em 2.21% no ano passado.
ALGT vs Mercado: Allegiant Travel Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.78% no ano passado.
Preço estável: ALGT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALGT com volatilidade semanal de -0.5324% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (55.14 $) é inferior ao preço justo (71.84 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (55.14 $) é 30.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.95) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.95) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6066) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6066) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.88) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.88) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.85%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.85%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.74%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.74%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% é superior à média do setor '0.795%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.83%) estão num nível desconfortável.
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