Análise da empresa Airship AI Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.7 $) é inferior ao preço justo (7.46 $)
- O retorno das ações no último ano (59.32%) é superior à média do setor (-11.39%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.2167%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 6884.83% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Airship AI Holdings, Inc. | Índice | ||
---|---|---|---|
7 dias | -5.8% | 6.2% | 0.6% |
90 dias | 26.3% | 33.1% | 22% |
1 ano | 59.3% | -11.4% | 21.1% |
AISP vs Setor: Airship AI Holdings, Inc. superou o setor "" em 70.71% no ano passado.
AISP vs Mercado: Airship AI Holdings, Inc. superou o mercado em 38.2% no ano passado.
Preço estável: AISP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AISP com volatilidade semanal de 1.14% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.7 $) é inferior ao preço justo (7.46 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.7 $) é 58.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (5.29) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.29) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-3.19) é inferior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-3.19) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.35) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.35) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.83) é inferior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.83) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.2167%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.2167%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-555.5%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-555.5%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura