Análise da empresa AgroFresh Solutions, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (61.29%) é superior à média do setor (-10.7%).
Contras
- O preço (3 $) é superior à avaliação justa (2.66 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.672%).
- O nível de dívida atual 33.71% aumentou em 5 anos de 0.5802%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.25%) é inferior à média do setor (ROE=18.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AgroFresh Solutions, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.1% | 8.2% |
| 90 dias | 1.7% | -19.1% | -2.6% |
| 1 ano | 61.3% | -10.7% | 16.8% |
AGFS vs Setor: AgroFresh Solutions, Inc. superou o setor "Technology" em 72% no ano passado.
AGFS vs Mercado: AgroFresh Solutions, Inc. superou o mercado em 44.47% no ano passado.
Preço estável: AGFS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AGFS com volatilidade semanal de 1.18% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3 $) é superior ao preço justo (2.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3 $) é 11.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (199.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.93) é inferior ao do setor como um todo (10.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.93) é inferior ao do mercado como um todo (9.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.97) é inferior ao do setor como um todo (8.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.97) é inferior ao do mercado como um todo (10.25).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.96) é superior ao do setor como um todo (11.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.96) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.25%) é inferior ao do setor como um todo (18.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.25%) é inferior ao do mercado como um todo (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.31%) é inferior ao do setor como um todo (9.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.31%) é inferior ao do mercado como um todo (6.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-5.64%) é inferior ao do setor como um todo (13.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-5.64%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.672%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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