Análise da empresa Affirm Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (50.93 $) é inferior ao preço justo (52.99 $)
- O retorno das ações no último ano (38.7%) é superior à média do setor (-14.84%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6739%).
- O nível de dívida atual 69.48% aumentou em 5 anos de 50.96%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-19.66%) é inferior à média do setor (ROE=16.87%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Affirm Holdings, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.7% | -6.8% | -2% |
| 90 dias | -22.7% | -21.4% | -12.1% |
| 1 ano | 38.7% | -14.8% | 6.4% |
AFRM vs Setor: Affirm Holdings, Inc. superou o setor "Technology" em 53.54% no ano passado.
AFRM vs Mercado: Affirm Holdings, Inc. superou o mercado em 32.33% no ano passado.
Preço estável: AFRM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AFRM com volatilidade semanal de 0.7442% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (50.93 $) é inferior ao preço justo (52.99 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (50.93 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.74) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.4) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.4) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7092.93) é inferior ao do setor como um todo (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7092.93) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 71.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (71.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-19.66%) é inferior ao do setor como um todo (16.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-19.66%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.86%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.86%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-11.27%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-11.27%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6739%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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