NASDAQ: AFIN - American Finance Trust, Inc.

Rentabilidade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Financials

Análise da empresa American Finance Trust, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-9.32%).
  • O nível de dívida atual 41.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.73%.

Contras

  • O preço (8.23 $) é superior à avaliação justa (0.9489 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=0.5439%) é inferior à média do setor (ROE=6.37%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

American Finance Trust, Inc. Financials Índice
7 dias 0% -7.8% -2.4%
90 dias 0% -27.4% -12.5%
1 ano 0% -9.3% 8.9%

AFIN vs Setor: American Finance Trust, Inc. superou o setor "Financials" em 9.32% no ano passado.

AFIN vs Mercado: American Finance Trust, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.93% no ano passado.

Preço estável: AFIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AFIN com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 2.82

3.2. Receita

EPS 0.0702
ROE 0.5439%
ROA 0.2293%
ROIC 0.54%
Ebitda margin 49.02%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (8.23 $) é superior ao preço justo (0.9489 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.23 $) é 88.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (21.78).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6) é superior ao do setor como um todo (0.5943).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.82) é inferior ao do setor como um todo (4.23).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.82) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.27) é inferior ao do setor como um todo (15.38).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.27) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.83% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.83%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.5439%) é inferior ao do setor como um todo (6.37%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.5439%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2293%) é inferior ao do setor como um todo (5.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2293%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.54%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.54%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (41.34%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 56.73% para 41.34%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 19247.31%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1340.06%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções American Finance Trust, Inc.

9.3. Comentários