Análise da empresa ACV Auctions Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (59.03%) é superior à média do setor (-0.5301%).
Contras
- O preço (20.75 $) é superior à avaliação justa (19 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
- O nível de dívida atual 12.64% aumentou em 5 anos de 0.6407%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.49%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
ACV Auctions Inc. | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -0.7% | 1.8% | 0.2% |
90 dias | 21.8% | -1.4% | 1.5% |
1 ano | 59% | -0.5% | 22.9% |
ACVA vs Setor: ACV Auctions Inc. superou o setor "Technology" em 59.56% no ano passado.
ACVA vs Mercado: ACV Auctions Inc. superou o mercado em 36.15% no ano passado.
Preço estável: ACVA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ACVA com volatilidade semanal de 1.14% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.75 $) é superior ao preço justo (19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.75 $) é 8.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.38) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.38) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.11) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.11) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-44.35) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-44.35) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.49%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.49%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.15%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-14.94%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-14.94%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
30.12.2024 | ZERELLA WILLIAM Chief Financial Officer |
Oferta | 21.65 | 703 625 | 32 500 |
23.08.2024 | 15 Angels III LLC Director |
Comprar | 18.26 | 83 211 | 4 557 |
20.08.2024 | Fitzgerald Leanne Chief Legal Officer |
Oferta | 18.85 | 1 379 200 | 73 167 |
15.08.2024 | Peer Andrew VP, Corporate Controller |
Oferta | 19 | 21 850 | 1 150 |
15.08.2024 | ANDREW PEER Director |
Comprar | 18.16 | 20 884 | 1 150 |
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