NASDAQ: ACVA - ACV Auctions Inc.

Rentabilidade por seis meses: +26.27%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Technology

Análise da empresa ACV Auctions Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (59.03%) é superior à média do setor (-0.5301%).

Contras

  • O preço (20.75 $) é superior à avaliação justa (19 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
  • O nível de dívida atual 12.64% aumentou em 5 anos de 0.6407%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-16.49%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

ACV Auctions Inc. Technology Índice
7 dias -0.7% 1.8% 0.2%
90 dias 21.8% -1.4% 1.5%
1 ano 59% -0.5% 22.9%

ACVA vs Setor: ACV Auctions Inc. superou o setor "Technology" em 59.56% no ano passado.

ACVA vs Mercado: ACV Auctions Inc. superou o mercado em 36.15% no ano passado.

Preço estável: ACVA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ACVA com volatilidade semanal de 1.14% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 5.11

3.2. Receita

EPS -0.4705
ROE -16.49%
ROA -8.15%
ROIC -14.94%
Ebitda margin -11.2%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (20.75 $) é superior ao preço justo (19 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.75 $) é 8.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.38) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.38) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.11) é inferior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.11) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-44.35) é inferior ao do setor como um todo (121.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-44.35) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.71% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.71%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.49%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.49%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.15%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-14.94%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-14.94%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (12.64%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.6407% para 12.64%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -154.99%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
30.12.2024 ZERELLA WILLIAM
Chief Financial Officer
Oferta 21.65 703 625 32 500
23.08.2024 15 Angels III LLC
Director
Comprar 18.26 83 211 4 557
20.08.2024 Fitzgerald Leanne
Chief Legal Officer
Oferta 18.85 1 379 200 73 167
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VP, Corporate Controller
Oferta 19 21 850 1 150
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9. Fórum de promoções ACV Auctions Inc.

9.3. Comentários