ACI Worldwide (ACIW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ACI Worldwide

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (70.95%) é superior à média do setor (-33.27%).
O nível de dívida atual 30.77% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.15%.

Contras

O preço (51.23 $) é superior à avaliação justa (14.74 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
A eficiência atual da empresa (ROE=9.18%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	ACI Worldwide	Technology	Índice
7 dias	-3.1%	0.2%	-1.9%
90 dias	6.9%	-34.4%	2.7%
1 ano	70.9%	-33.3%	26.1%

ACIW vs Setor: ACI Worldwide superou o setor "Technology" em 104.22% no ano passado.

ACIW vs Mercado: ACI Worldwide superou o mercado em 44.87% no ano passado.

Preço estável: ACIW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ACIW com volatilidade semanal de 1.36% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 27.15

P/S: 2.27

Mais dados sobre ACIW

3.2. Receita

EPS	1.12
ROE	9.18%
ROA	3.53%
ROIC	6.37%
Ebitda margin	24.58%

Mais dados sobre ACIW

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (51.23 $) é superior ao preço justo (14.74 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (51.23 $) é 71.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.15) é inferior ao do setor como um todo (76.39).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.15) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.49) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.49) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.27) é inferior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.27) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.83) é inferior ao do setor como um todo (121.82).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.83) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.43% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.43%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.18%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.18%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.53%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.53%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.37%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.37%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (30.77%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 42.15% para 30.77%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 872.41%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6669%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 187.66% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
11.12.2024	Behrens Scott W Chief Financial Officer	Oferta	55.69	3 383 110	60 749
11.12.2024	Behrens Scott W Chief Financial Officer	Comprar	19.08	1 802 830	94 488
13.11.2024	SANCHEZ ADALIO T Director	Oferta	57.25	489 488	8 550
13.11.2024	SANCHEZ ADALIO T Director	Oferta	57.28	68 736	1 200

9. Fórum de promoções ACI Worldwide

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Análise da empresa ACI Worldwide