NASDAQ: ABNB - Airbnb

Rentabilidade por seis meses: +20.66%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Telecom

Análise da empresa Airbnb

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=31.95%) é superior à média do setor (ROE=-4.78%)

Contras

  • O preço (141.55 $) é superior à avaliação justa (55.78 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
  • O retorno das ações no último ano (-7.74%) é inferior à média do setor (10.78%).
  • O nível de dívida atual 9.52% aumentou em 5 anos de 5.05%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Airbnb Telecom Índice
7 dias -10.4% -8.5% -5.3%
90 dias 2.4% -6.1% -3.5%
1 ano -7.7% 10.8% 15.9%

ABNB vs Setor: Airbnb teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -18.52% no ano passado.

ABNB vs Mercado: Airbnb teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.66% no ano passado.

Preço estável: ABNB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ABNB com volatilidade semanal de -0.1489% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 32.01
P/S: 7.63
Mais dados sobre ABNB

3.2. Receita

EPS 4.11
ROE 31.95%
ROA 12.73%
ROIC 12.66%
Ebitda margin 23%
Mais dados sobre ABNB

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (141.55 $) é superior ao preço justo (55.78 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (141.55 $) é 60.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (32.01) é superior ao do setor como um todo (21.2).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.01) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.08) é superior ao do setor como um todo (-47.11).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.08) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.63) é superior ao do setor como um todo (4.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.63) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.29) é inferior ao do setor como um todo (481.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.29) é superior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.56% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.56%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (137.46%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.95%) é superior ao do setor como um todo (-4.78%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.95%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.73%) é superior ao do setor como um todo (6.53%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.73%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.66%) é superior ao do setor como um todo (10.11%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.66%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (9.52%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 5.05% para 9.52%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 75.34% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.37%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 398.68% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
18.02.2025 Chesky Brian
CEO and Chairman		 Oferta 160.32 18 498 500 115 385
18.02.2025 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer		 Oferta 161.05 112 735 700
14.02.2025 Blecharczyk Nathan
Officer		 Comprar 158 28 926 300 183 078
28.01.2025 Gebbia Joseph
Director		 Oferta 129.21 27 687 800 214 285
28.01.2025 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer		 Oferta 128.15 89 705 700

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9.3. Comentários