Análise da empresa Abeona Therapeutics Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.38%) é superior à média do setor (-31.05%).
Contras
- O preço (7.36 $) é superior à avaliação justa (5.82 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5473%).
- O nível de dívida atual 8.44% aumentou em 5 anos de 3.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-365.49%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Abeona Therapeutics Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -22.6% | 2.4% |
| 90 dias | -4.4% | -35.5% | 5.7% |
| 1 ano | 12.4% | -31% | 31.6% |
ABEO vs Setor: Abeona Therapeutics Inc. superou o setor "Healthcare" em 43.43% no ano passado.
ABEO vs Mercado: Abeona Therapeutics Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.21% no ano passado.
Preço estável: ABEO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ABEO com volatilidade semanal de 0.238% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.36 $) é superior ao preço justo (5.82 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.36 $) é 20.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.17) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.17) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (30.36) é inferior ao do setor como um todo (33.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (30.36) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.16) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.16) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.73% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-365.49%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-365.49%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-84.67%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-84.67%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5473%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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