Análise da empresa Abcam plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (5.92%) é superior à média do setor (-29.77%).
Contras
- O preço (23.99 $) é superior à avaliação justa (0.2727 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5491%).
- O nível de dívida atual 21.19% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.17%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Abcam plc | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -16.4% | 1.6% |
| 90 dias | 0% | -46.1% | 7.5% |
| 1 ano | 5.9% | -29.8% | 33.3% |
ABCM vs Setor: Abcam plc superou o setor "Healthcare" em 35.68% no ano passado.
ABCM vs Mercado: Abcam plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.36% no ano passado.
Preço estável: ABCM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ABCM com volatilidade semanal de 0.1138% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (23.99 $) é superior ao preço justo (0.2727 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (23.99 $) é 98.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (609) é superior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (609) é superior ao do mercado como um todo (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.83) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.83) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.71) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.71) é superior ao do mercado como um todo (10.14).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (102.38) é superior ao do setor como um todo (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (102.38) é superior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.17%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.17%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.8045%) é inferior ao do setor como um todo (0.3359%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.8045%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.68%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.68%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5491%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (568.18%) estão num nível desconfortável.
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