Ameris Bancorp

NASDAQ ABCB Promoção
Lucratividade para o ano: +35.78%
Rendimento de dividendos: 1.05%
Setor: Financials

Análise da empresa Ameris Bancorp

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1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (35.78%) é maior que a média no setor (0%).
  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (1.05%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 18.55%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Ameris Bancorp Financials Índice
7 dias -2.1% -32.3% -1.5%
90 dias 7.4% -36.8% 0.4%
1 ano 35.8% 0% 13.2%

ABCB vs Setor: Ameris Bancorp реззошÉ с сетор "{Sector}" н 35.78% зз поо sentido.

ABCB vs Mercado: {Title} superou o mercado em 22.58% no ano passado.

Preço estável: ABCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.1
P/S: 2.66
Mais dados sobre ABCB

3.2. Receita

EPS 5.19
ROE 9.99%
ROA 1.39%
ROIC 9.35%
Ebitda margin 32%
Mais dados sobre ABCB

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (84.02 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (84.02 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (12.1) é maior que o do setor como um todo (-242.66).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (12.1) é maior que o do mercado como um todo (-93.9).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.16) é menor que o do setor como um todo (74.32).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.16) é menor que o do mercado como um todo (72.76).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (267.99).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.88).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-248.88).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-80.61).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -0.97%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (1673.79%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (18.55%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.44%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.39%) é menor que o do setor como um todo (5.88%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.39%) é menor que o do mercado como um todo (38.27%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (11.93%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.38%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (11.56%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
08.12.2025 STERN WILLIAM H
Director		 Comprar 77.22 2 378 308
12.03.2025 Strange Douglas D
Chief Credit Officer		 Comprar 56.95 56 950 1 000
05.11.2024 Ezzell Robert Dale
Director		 Comprar 63.25 640 976 10 134