Análise da empresa ВсеИнструменты.ру
1. Retomar
Contras
- O preço (79.8 ₽) é superior à avaliação justa (3.83 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.53%).
- O retorno das ações no último ano (-30.79%) é inferior à média do setor (-1.57%).
- O nível de dívida atual 28.15% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.45%) é inferior à média do setor (ROE=33.89%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
ВсеИнструменты.ру | Потреб | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 4% | 2% | -2.8% |
90 dias | -0.3% | 1.6% | -6.9% |
1 ano | -30.8% | -1.6% | -8.4% |
VSEH vs Setor: ВсеИнструменты.ру teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Потреб" em -29.22% no ano passado.
VSEH vs Mercado: ВсеИнструменты.ру teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.39% no ano passado.
Preço estável: VSEH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VSEH com volatilidade semanal de -0.5921% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (79.8 ₽) é superior ao preço justo (3.83 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (79.8 ₽) é 95.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (63.98) é superior ao do setor como um todo (11.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (63.98) é superior ao do mercado como um todo (5.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (20.08) é superior ao do setor como um todo (6.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (20.08) é superior ao do mercado como um todo (1.21).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.252) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.252) é inferior ao do mercado como um todo (0.9809).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.34) é inferior ao do setor como um todo (5.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.34) é superior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.45%) é inferior ao do setor como um todo (33.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.45%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do setor como um todo (16.85%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (441.19%) estão num nível desconfortável.
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