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Rentabilidade por seis meses: -24.93%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Потреб

Análise da empresa ВсеИнструменты.ру

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1. Retomar

Contras

  • O preço (79.8 ₽) é superior à avaliação justa (3.83 ₽)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.53%).
  • O retorno das ações no último ano (-30.79%) é inferior à média do setor (-1.57%).
  • O nível de dívida atual 28.15% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=25.45%) é inferior à média do setor (ROE=33.89%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

ВсеИнструменты.ру Потреб Índice
7 dias 4% 2% -2.8%
90 dias -0.3% 1.6% -6.9%
1 ano -30.8% -1.6% -8.4%

VSEH vs Setor: ВсеИнструменты.ру teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Потреб" em -29.22% no ano passado.

VSEH vs Mercado: ВсеИнструменты.ру teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.39% no ano passado.

Preço estável: VSEH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: VSEH com volatilidade semanal de -0.5921% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 63.98
P/S: 0.252

3.2. Receita

EPS 1.34
ROE 25.45%
ROA 1.05%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.53%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (79.8 ₽) é superior ao preço justo (3.83 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (79.8 ₽) é 95.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (63.98) é superior ao do setor como um todo (11.44).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (63.98) é superior ao do mercado como um todo (5.52).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (20.08) é superior ao do setor como um todo (6.89).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (20.08) é superior ao do mercado como um todo (1.21).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.252) é inferior ao do setor como um todo (1.47).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.252) é inferior ao do mercado como um todo (0.9809).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.34) é inferior ao do setor como um todo (5.08).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.34) é superior ao do mercado como um todo (3.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.13%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.45%) é inferior ao do setor como um todo (33.89%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.45%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do setor como um todo (16.85%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.31%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.15%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 28.15%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 3292.44%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.53%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (441.19%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções ВсеИнструменты.ру

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

6 poderia 12:36
ВсеИнструменты.ру» показал рост валовой прибыли на 32% за 2024 г. Подробнее на Retail.ru: https://www.retail.ru/news/vseinstrumenty-ru-pokazal-rost-valovoy-pribyli-na-32-za-2024-g-28-aprelya-2025-264113/ Почему не растёт?)

25 abril 05:51
С паршивой овцы хоть шерсти клок

24 abril 22:56
Прогнозируемый дивиденд 2 % Если дадут)

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Итоги недели и прогнозы: ставка снижена, отчетности — смешанные

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Продолжится ли падение рынка по факту решения регулятора? К чему готовиться инвестору

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 200 б.п. - до 18%. Это уже второе снижение с начала года. После объявления решения по рынку пронеслась фиксация позиций. Точно такую же картину можно было наблюдать на предыдущем заседании....


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Ontem v 12:45

Привет 👋 Подготовил список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Чего ждать от рынка на новой неделе? Лично моё мнение - падения. Прошлые недели рынок провоцировал меня на покупки. В итоге, после решения ЦБ снизить ставку до 18 процентов, по логике должен был быть рост....


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