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Análise da empresa ТНС энерго Воронеж
1. Retomar
Prós
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (1.58%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-17.67%) é menor que a média no setor (19.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 33.95%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| ТНС энерго Воронеж | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.1% | 4.3% | 9.5% |
| 90 dias | 3.4% | -6.8% | 5.4% |
| 1 ano | -17.7% | 19.2% | 4.7% |
VRSB vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -36.87% no ano passado.
VRSB vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -22.35% no último ano.
Preço estável: VRSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (382 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (382 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (9.32) é menor que o do setor como um todo (10.72).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (9.32) é maior que o do mercado como um todo (5.65).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.97) é maior que o do setor como um todo (2.59).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (2.97) é maior que o do mercado como um todo (1.22).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (0.365).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (0.8918).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (10.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (3.08).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 134.92%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (134.92%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (33.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (14.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.83%) é maior que o do setor como um todo (11.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.83%) é maior que o do mercado como um todo (7.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (13.07%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (17.63%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (25.83%) estão em um nível confortável.
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9. Fórum para promoções ТНС энерго Воронеж
9.2. Os últimos blogs
Что-то писать одно и то же, пока рынок в боковике, уже надоедает, можете сегодня почитать анекдот 😂
В школе на уроке математики учительница спрашивает:
- Машенька, кем работает твой папа?
- Мой папа - инженер.
- Сколько он зарабатывает?
- 12 тысяч рублей.
- А мама?
- Мама - учительница. Зарабатывает 5,5 тысячи рублей.
- Каким получается бюджет вашей семьи?
- 17,5 тысячи рублей....
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Всем доброе утро 🤝
Рынок на прошлой неделе показал неплохой рост, а ряд акций взлетели на десятки процентов. В данный момент по индексу подошли к верхней границе восходящего канала и скорее всего будет небольшая коррекция в течение этой недели, но не факт. В случае пробития 2900, канал поста будет совсем другой....
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Всем доброе утро 🤝
Всю неделю индекс рос, в теории сегодня, завтра можем увидеть небольшую коррекцию в пределах 2650-2700, однако есть шанс пробить 2800 и тогда рынок полетит к 2900 без коррекций, так как пробьет восходящий новый канал, но такой сценарий мало вероятен, пока нет особых драйверов, только техника....
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