Análise da empresa ОВК
1. Retomar
Prós
- O preço (55.94 ₽) é inferior ao preço justo (59.14 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-5.67%) é superior à média do setor (-12.25%).
- O nível de dívida atual 13.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.36%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9642%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-447.51%) é inferior à média do setor (ROE=-52.37%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ОВК | Машиностроение | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6% | 2.7% | -1% |
| 90 dias | 16.8% | 49.2% | 23.1% |
| 1 ano | -5.7% | -12.2% | -5% |
UWGN vs Setor: ОВК superou o setor "Машиностроение" em 6.58% no ano passado.
UWGN vs Mercado: ОВК teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.6934% no ano passado.
Preço estável: UWGN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UWGN com volatilidade semanal de -0.109% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (55.94 ₽) é inferior ao preço justo (59.14 ₽).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (55.94 ₽) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.4177) é inferior ao do setor como um todo (12.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.4177) é inferior ao do mercado como um todo (9.34).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5253) é inferior ao do setor como um todo (3.62).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5253) é inferior ao do mercado como um todo (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1731) é inferior ao do setor como um todo (0.7348).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1731) é inferior ao do mercado como um todo (1.6).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.9067) é superior ao do setor como um todo (-27.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.9067) é superior ao do mercado como um todo (-5.19).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -50.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-50.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-447.51%) é inferior ao do setor como um todo (-52.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-447.51%) é inferior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (38.05%) é superior ao do setor como um todo (9.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (38.05%) é superior ao do mercado como um todo (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.51%) é inferior ao do setor como um todo (4.66%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.51%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9642%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções ОВК
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
💡 «Газпром: не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
Доброе утро, друзья!
К концу недели «быки на коне» - третий день подряд закрываемся под самый максимум по индексу. До 3000 рукой подать.
На помощь пришел Газпром #GAZP , закрывая день в +2,5%. Если посмотреть на недельный график, то Газпром вполне может начать реализацию двойного дна с текущих....
Mais detalhes
Привет 👋 Разбор бумаги ОВК #UWGN . На мой взгляд эта бумага интересна для рассмотрения. Давай посмотрим, так ли это на самом деле. Погнали!
📊 Коротко пробегусь по фундаментальному анализу.
Недооценка:
++ P/E 0.4
++ P/S 0.2
++ P/BV 0.5
++ P/FCF 3.7
-- Ev/Ebitda -0.9
-- Ev/S -0.1
++ Ev/FCF -0.3
++ E/P 0.3
Отличные показатели недооценки компании....
Mais detalhes
Всем привет!
У кого были акции «РуссНефть» у нас по тейку закрылась позиция. Продали, значит зафиксировали!) с профитом, хоть и небольшим.
Сегодня у нас две покупки #106
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨
