Análise da empresa Ютэйр
1. Retomar
Prós
- O preço (13.13 ₽) é inferior ao preço justo (16.52 ₽)
- O retorno das ações no último ano (6.06%) é superior à média do setor (-33.65%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 99.58%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.61%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=21.97%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ютэйр | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.4% | 1% | 6.2% |
| 90 dias | -0.6% | -14.1% | -5.2% |
| 1 ano | 6.1% | -33.6% | -14.2% |
UTAR vs Setor: Ютэйр superou o setor "Транспорт" em 39.71% no ano passado.
UTAR vs Mercado: Ютэйр superou o mercado em 20.22% no ano passado.
Preço estável: UTAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UTAR com volatilidade semanal de 0.1165% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.13 ₽) é inferior ao preço justo (16.52 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.13 ₽) é 25.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (15.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.74).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (21.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (19.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.61%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2021 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Стратегический инвестор |
Oferta | 7 | 5 344 540 000 | 763 506 356 |
| 27.12.2021 | Тюменская область Стратегический инвестор |
Oferta | 7 | 1 161 790 000 | 165 969 985 |
| 03.12.2021 | АО ЮТэйр-Вертолетные услуги Портфельный инвестор |
Oferta | 6.76 | 5 658 590 000 | 837 069 229 |
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