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Análise da empresa Уралсиб
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 7.06% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.14%.
Contras
- O preço (0.118 ₽) é superior à avaliação justa (0.0258 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.1%).
- O retorno das ações no último ano (-25%) é inferior à média do setor (-20.1%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.67%) é inferior à média do setor (ROE=18.41%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Уралсиб | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -1.8% | -1.6% |
| 90 dias | -1.7% | -7% | -6.5% |
| 1 ano | -25% | -20.1% | -7.1% |
USBN vs Setor: Уралсиб teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Банки" em -4.9% no ano passado.
USBN vs Mercado: Уралсиб teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.92% no ano passado.
Preço estável: USBN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: USBN com volatilidade semanal de -0.4808% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.118 ₽) é superior ao preço justo (0.0258 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.118 ₽) é 78.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (18.5) é superior ao do setor como um todo (6.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.5) é superior ao do mercado como um todo (7.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5089) é inferior ao do setor como um todo (0.5894).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5089) é inferior ao do mercado como um todo (1.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (1.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é superior ao do mercado como um todo (0.8919).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (55.42) é superior ao do setor como um todo (-21.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (55.42) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 330.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (330.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.67%) é inferior ao do setor como um todo (18.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.67%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3928%) é inferior ao do setor como um todo (2.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3928%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.29.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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