Análise da empresa ЮУНК
1. Retomar
Prós
- O preço (6330 ₽) é inferior ao preço justo (10202.7 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-24.1%) é superior à média do setor (-24.56%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4029%).
- O nível de dívida atual 4.54% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.1307%) é inferior à média do setor (ROE=3.88%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ЮУНК | Металлургия Цвет. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 5.3% | 8.2% |
| 90 dias | 15.5% | 21.6% | 23.9% |
| 1 ano | -24.1% | -24.6% | 3.8% |
UNKL vs Setor: ЮУНК superou o setor "Металлургия Цвет." em 0.4546% no ano passado.
UNKL vs Mercado: ЮУНК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.89% no ano passado.
Preço estável: UNKL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UNKL com volatilidade semanal de -0.4635% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6330 ₽) é inferior ao preço justo (10202.7 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6330 ₽) é 61.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (350.25) é superior ao do setor como um todo (12.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (350.25) é superior ao do mercado como um todo (14.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4578) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4578) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (19.46) é superior ao do setor como um todo (3.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (19.46) é superior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-55.81) é inferior ao do setor como um todo (-7.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-55.81) é inferior ao do mercado como um todo (2.25).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -44.39% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-44.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.1307%) é inferior ao do setor como um todo (3.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.1307%) é inferior ao do mercado como um todo (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1186%) é inferior ao do setor como um todo (1.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1186%) é inferior ao do mercado como um todo (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.66%) é inferior ao do setor como um todo (21.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.66%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4029%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções ЮУНК
9.2. Blogs mais recentes
Итоги 11 недели #ИнвестРевизорро
🔼13 072 -> 13 665
📈За эту неделю получилось неплохо так «заработать». Депозит прибавил +4,5%.
Первая цель - достичь точки безубытка. А это, напомню - 15 000, с которых начался наш эксперимент.
💡В портфеле осталось 2 акции:
#TRMK
#MTLRP
✔️На этой неделе отработалось две идеи:
#UNKL +10,6%. Профит составил 610 рублей....
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Итоги 10 недели #ИнвестРевизорро
🔼13 004 -> 13 072
📈Портфель опять прибавляет, интересно, когда выйду в плюс🤔
Напомню, что сумма на начало эксперимента - 15 000
На скринах прикрепил покупки на текущей неделе
💡В портфеле осталась 1 акция:
#UNKL
✔️На этой неделе отработалась одна идея по #TRMK (+3,21%)
#SVAV в итоге ушла в минус из-за падения рынка 22 января....
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К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро
🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)
#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)
🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....
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