Análise da empresa Южный Кузбасс
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-31.35%) é superior à média do setor (-33.84%).
- O nível de dívida atual 90.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 104.85%.
Contras
- O preço (1038 ₽) é superior à avaliação justa (91.28 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.09%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-18.71%) é inferior à média do setor (ROE=2.81%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Южный Кузбасс | Горнодобывающие | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -6.9% | -2% |
| 90 dias | -14.5% | -14.9% | -7.2% |
| 1 ano | -31.3% | -33.8% | -17.4% |
UKUZ vs Setor: Южный Кузбасс superou o setor "Горнодобывающие" em 2.49% no ano passado.
UKUZ vs Mercado: Южный Кузбасс teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.95% no ano passado.
Preço estável: UKUZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UKUZ com volatilidade semanal de -0.6029% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1038 ₽) é superior ao preço justo (91.28 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1038 ₽) é 91.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (28.49) é superior ao do setor como um todo (20.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.49) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-4.92) é inferior ao do setor como um todo (-0.3654).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-4.92) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.49) é inferior ao do setor como um todo (2503.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.49) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.62% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3424%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.71%) é inferior ao do setor como um todo (2.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.71%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.92%) é inferior ao do setor como um todo (5.91%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.92%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (27.51%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.6.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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