MAX Bater papo
Análise da empresa Таттелеком
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.38%) são superiores à média do setor (6.08%).
- O retorno das ações no último ano (-5.8%) é superior à média do setor (-28.78%).
- O nível de dívida atual 0.4303% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.18%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.86%) é superior à média do setor (ROE=-248.94%)
Contras
- O preço (0.6655 ₽) é superior à avaliação justa (0.2772 ₽)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Таттелеком | Телеком | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.4% | 5.7% | -0.4% |
| 90 dias | 3.2% | -6.3% | -5.8% |
| 1 ano | -5.8% | -28.8% | -8.8% |
TTLK vs Setor: Таттелеком superou o setor "Телеком" em 22.98% no ano passado.
TTLK vs Mercado: Таттелеком superou o mercado em 3.04% no ano passado.
Preço estável: TTLK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TTLK com volatilidade semanal de -0.1116% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.6655 ₽) é superior ao preço justo (0.2772 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.6655 ₽) é 58.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.55) é inferior ao do setor como um todo (13.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.55) é superior ao do mercado como um todo (5.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8928) é superior ao do setor como um todo (0.8675).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8928) é inferior ao do mercado como um todo (1.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.07) é superior ao do setor como um todo (0.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.07) é superior ao do mercado como um todo (0.9809).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.65) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.65) é superior ao do mercado como um todo (1.7).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.1% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-44.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.86%) é superior ao do setor como um todo (-248.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.86%) é inferior ao do mercado como um todo (175.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.25%) é superior ao do setor como um todo (4.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.25%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.24%) é superior ao do setor como um todo (10.45%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.24%) é superior ao do mercado como um todo (18.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.38% é superior à média do setor '6.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.48%) estão num nível confortável.
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9. Fórum de promoções Таттелеком
9.2. Blogs mais recentes
Итоги дня 26 мая
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