Análise da empresa Таттелеком
1. Retomar
Prós
- O preço (0.754 ₽) é inferior ao preço justo (1.4 ₽)
- Os dividendos (5.64%) são superiores à média do setor (4.92%).
- O nível de dívida atual 0.4584% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.18%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.82%) é superior à média do setor (ROE=-247.26%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-33.69%) é inferior à média do setor (-29.23%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Таттелеком | Телеком | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7% | -7.7% | -6.5% |
| 90 dias | 4% | 8.2% | 2% |
| 1 ano | -33.7% | -29.2% | -13.4% |
TTLK vs Setor: Таттелеком teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Телеком" em -4.46% no ano passado.
TTLK vs Mercado: Таттелеком teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.33% no ano passado.
Preço estável: TTLK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TTLK com volatilidade semanal de -0.6478% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.754 ₽) é inferior ao preço justo (1.4 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.754 ₽) é 85.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (7.6) é superior ao do setor como um todo (4.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.6) é inferior ao do mercado como um todo (8.85).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.56) é superior ao do setor como um todo (-5.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.81) é superior ao do setor como um todo (0.7201).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.81) é superior ao do mercado como um todo (1.55).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.44) é superior ao do setor como um todo (3.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.44) é superior ao do mercado como um todo (-5.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.82%) é superior ao do setor como um todo (-247.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.82%) é superior ao do mercado como um todo (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.1%) é superior ao do setor como um todo (6.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.1%) é superior ao do mercado como um todo (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.24%) é superior ao do setor como um todo (10.45%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.24%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.64% é superior à média do setor '4.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.92%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções Таттелеком
9.2. Blogs mais recentes
Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору
Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....
Mais detalhes
По завершению торгов индекс МосБиржи #IMOEX составил 2848,29 пункта, индекс РТС - 1036,57 пункта (-0,2%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 1%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 августа, составляет 86,5621 руб.
#важно
🏦 Сбербанк за январь-июль 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% - до 909,9 млрд рублей....
Mais detalhes
Мтс - есть еще порох в пороховницах и дивиденды на балансе
Пугающий многих в МТС долг конечно по чуть чуть растет подтачивая будущие дивиденды в сторону уменьшения. Но если следовать недавней новости https://porti.ru/news/159901 то есть все основания считать что будет продажа вышек у нее. А вышки это гигантские расходы на поддержание и увеличения их количества. Соотвественно продажа не только высвободит кеш, но еще и снизит расходы....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨
