Análise da empresa ТМК
1. Retomar
Prós
- O preço (96.4 ₽) é inferior ao preço justo (527.06 ₽)
- O nível de dívida atual 55.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 60.2%.
Contras
- Os dividendos (7.31%) estão abaixo da média do setor (7.31%).
- O retorno das ações no último ano (-51.31%) é inferior à média do setor (-49.55%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4230.19%) é inferior à média do setor (ROE=4230.19%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ТМК | Металлургия Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.4% | -9% | 6.2% |
| 90 dias | -11.2% | -20.3% | -5.2% |
| 1 ano | -51.3% | -49.6% | -14.2% |
TRMK vs Setor: ТМК teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Металлургия Разное" em -1.76% no ano passado.
TRMK vs Mercado: ТМК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.16% no ano passado.
Preço estável: TRMK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TRMK com volatilidade semanal de -0.9868% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (96.4 ₽) é inferior ao preço justo (527.06 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (96.4 ₽) é 446.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (5.45) é superior ao do setor como um todo (5.45).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.45) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (217.7) é superior ao do setor como um todo (217.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (217.7) é superior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3888) é superior ao do setor como um todo (0.3888).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3888) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.85) é superior ao do setor como um todo (1.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.85) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 181.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (181.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4230.19%) é inferior ao do setor como um todo (4230.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4230.19%) é superior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (527.55%) é inferior ao do setor como um todo (527.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (527.55%) é superior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.04%) é inferior ao do setor como um todo (6.04%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.04%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.31% está abaixo da média do setor '7.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.6015%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2021 | TMK STEEL HOLDING LIMITED Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром |
Oferta | 94.04 | 4 857 800 000 | 51 656 767 |
| 07.12.2020 | TMK STEEL HOLDING LIMITED Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром |
Comprar | 65.24 | 20 610 400 000 | 315 916 868 |
| 07.12.2020 | АО "Волжский трубный завод" Дочерняя организация |
Oferta | 65.24 | 17 066 500 000 | 261 595 881 |
| 18.11.2020 | Каплунов А Член Совета директоров |
Oferta | 61.36 | 4 247 340 | 69 220 |
| 13.08.2020 | АО "Волжский трубный завод" Дочерняя организация |
Comprar | 61 | 13 918 700 000 | 228 175 890 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções ТМК
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
Как я съездил на завод ТМК
На прошлой неделе посетил Челябинский Трубопрокатный завод, в частности, цех "Высота 239". Здесь делают трубы - в том числе для газопроводов, например, для Силы Сибири, Бухара-Урал.
Предприятие, важное для экономики – свет и тепло поступают в наши дома благодаря газу, который поставляется по магистральным трубопроводам от ЧТПЗ....
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🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....
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