Análise da empresa Синергия
1. Retomar
Prós
- O preço (679 ₽) é inferior ao preço justo (723.49 ₽)
- O retorno das ações no último ano (62.83%) é superior à média do setor (-6.19%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.84%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=130.18%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Синергия | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.8% | -3.8% | -5.8% |
| 90 dias | 27.9% | -2.5% | -3.1% |
| 1 ano | 62.8% | -6.2% | -19.9% |
SYNG vs Setor: Синергия superou o setor "Потреб" em 69.02% no ano passado.
SYNG vs Mercado: Синергия superou o mercado em 82.7% no ano passado.
Preço estável: SYNG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SYNG com volatilidade semanal de 1.21% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (679 ₽) é inferior ao preço justo (723.49 ₽).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (679 ₽) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (10.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (130.18%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.84%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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