Análise da empresa Светофор Групп
1. Retomar
Prós
- O preço (18.25 ₽) é inferior ao preço justo (24.18 ₽)
Contras
- Os dividendos (2.71%) estão abaixo da média do setor (4.07%).
- O retorno das ações no último ano (-33.76%) é inferior à média do setor (-11.94%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.34%) é inferior à média do setor (ROE=40.33%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Светофор Групп | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | 5.1% | -0.4% |
| 90 dias | 8% | 22.5% | 30% |
| 1 ano | -33.8% | -11.9% | -1.6% |
SVET vs Setor: Светофор Групп teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -21.82% no ano passado.
SVET vs Mercado: Светофор Групп teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.19% no ano passado.
Preço estável: SVET não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SVET com volatilidade semanal de -0.6492% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.25 ₽) é inferior ao preço justo (24.18 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.25 ₽) é 32.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (29.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (18.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.8).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.61).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (16.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-5.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.44% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-94.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.34%) é inferior ao do setor como um todo (40.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.34%) é superior ao do mercado como um todo (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (18.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.72%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.45%) é superior ao do setor como um todo (-1.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.45%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.71% está abaixo da média do setor '4.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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