Ставропольэнергосбыт

Rentabilidade por seis meses: +0.1319%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Энергосбыт

Análise da empresa Ставропольэнергосбыт

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (25.45%) é superior à média do setor (14.27%).
  • O nível de dívida atual 7.82% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=41.2%) é superior à média do setor (ROE=33.95%)

Contras

  • O preço (3.8 ₽) é superior à avaliação justa (3.54 ₽)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.6%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Ставропольэнергосбыт Энергосбыт Índice
7 dias 12.9% 1% -2.6%
90 dias 28% -10.6% -8.5%
1 ano 25.5% 14.3% -5.3%

STSB vs Setor: Ставропольэнергосбыт superou o setor "Энергосбыт" em 11.19% no ano passado.

STSB vs Mercado: Ставропольэнергосбыт superou o mercado em 30.79% no ano passado.

Preço estável: STSB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: STSB com volatilidade semanal de 0.4895% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 3.11
P/S: 0.16

3.2. Receita

EPS 1.66
ROE 41.2%
ROA 22.4%
ROIC 14.44%
Ebitda margin 5.26%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (3.8 ₽) é superior ao preço justo (3.54 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.8 ₽) é 6.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.11) é inferior ao do setor como um todo (9.58).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.11) é inferior ao do mercado como um todo (5.98).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (2.51).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.28) é superior ao do mercado como um todo (1.21).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.16) é inferior ao do setor como um todo (0.3041).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.16) é inferior ao do mercado como um todo (0.8779).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.35) é inferior ao do setor como um todo (10.35).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.35) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 153.85% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (153.85%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (41.2%) é superior ao do setor como um todo (33.95%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (41.2%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (22.4%) é superior ao do setor como um todo (11.67%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (22.4%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.44%) é superior ao do setor como um todo (13.07%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.44%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (7.82%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 39% para 7.82%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 34.97% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.6%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.29.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

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9. Fórum de promoções Ставропольэнергосбыт

9.3. Comentários