Análise da empresa Ставропольэнергосбыт
1. Retomar
Prós
- O preço (3.89 ₽) é inferior ao preço justo (7.61 ₽)
- O nível de dívida atual 11.09% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=39.04%) é superior à média do setor (ROE=9.94%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.07%).
- O retorno das ações no último ano (20.84%) é inferior à média do setor (48.77%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ставропольэнергосбыт | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | 2.9% | -4.2% |
| 90 dias | 15.3% | 22.4% | 5.1% |
| 1 ano | 20.8% | 48.8% | -11% |
STSB vs Setor: Ставропольэнергосбыт teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Энергосбыт" em -27.93% no ano passado.
STSB vs Mercado: Ставропольэнергосбыт superou o mercado em 31.89% no ano passado.
Preço estável: STSB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STSB com volatilidade semanal de 0.4008% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.89 ₽) é inferior ao preço justo (7.61 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.89 ₽) é 95.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.88) é inferior ao do setor como um todo (12.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.88) é inferior ao do mercado como um todo (8.85).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (70.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1389) é inferior ao do setor como um todo (0.6954).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1389) é inferior ao do mercado como um todo (1.55).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.53) é superior ao do mercado como um todo (-5.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 67.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (67.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (39.04%) é superior ao do setor como um todo (9.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (39.04%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.87%) é superior ao do setor como um todo (8.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.87%) é superior ao do mercado como um todo (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.44%) é superior ao do setor como um todo (10.65%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.44%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41%) estão num nível confortável.
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