Análise da empresa Славнефть
1. Retomar
Prós
- O preço (73.84 ₽) é inferior ao preço justo (98.11 ₽)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.16%).
- O retorno das ações no último ano (-61.56%) é inferior à média do setor (48.48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=18.65%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Славнефть | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -4.8% | -4.1% |
| 90 dias | -32.6% | 4.5% | -12.4% |
| 1 ano | -61.6% | 48.5% | -21.9% |
SLAV vs Setor: Славнефть teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Нефтегаз" em -110.04% no ano passado.
SLAV vs Mercado: Славнефть teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.69% no ano passado.
Preço estável: SLAV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SLAV com volatilidade semanal de -1.18% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (73.84 ₽) é inferior ao preço justo (98.11 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (73.84 ₽) é 32.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (5.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (18.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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