MOEX: SGZH - Сегежа Групп (Segezha)

Rentabilidade por seis meses: +14.27%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Другое

Análise da empresa Сегежа Групп (Segezha)

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.75 ₽) é inferior ao preço justo (4.07 ₽)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
  • O retorno das ações no último ano (-53.88%) é inferior à média do setor (-27.36%).
  • O nível de dívida atual 72.6% aumentou em 5 anos de 56.73%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-48.19%) é inferior à média do setor (ROE=-48.19%)

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Сегежа Групп (Segezha) Другое Índice
7 dias -7.7% -1.5% -4.1%
90 dias 41.5% 23.8% 12.1%
1 ano -53.9% -27.4% -8.1%

SGZH vs Setor: Сегежа Групп (Segezha) teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Другое" em -26.52% no ano passado.

SGZH vs Mercado: Сегежа Групп (Segezha) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.81% no ano passado.

Preço estável: SGZH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SGZH com volatilidade semanal de -1.04% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: -2.92
P/S: 0.6967

3.2. Receita

EPS -1.07
ROE -48.19%
ROA -7.93%
ROIC 16.37%
Ebitda margin 13.3%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.75 ₽) é inferior ao preço justo (4.07 ₽).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.75 ₽) é 132.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (-2.92) é superior ao do setor como um todo (-2.92).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-2.92) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.64) é superior ao do setor como um todo (2.64).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.64) é superior ao do mercado como um todo (2.57).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6967) é superior ao do setor como um todo (0.6967).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6967) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.17) é superior ao do setor como um todo (17.17).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.17) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 228.72% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (228.72%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-48.19%) é inferior ao do setor como um todo (-48.19%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-48.19%) é inferior ao do mercado como um todo (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.93%) é inferior ao do setor como um todo (-7.93%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.93%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.37%) é inferior ao do setor como um todo (16.37%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.37%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (72.6%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 56.73% para 72.6%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -902.6%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.29.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

8.3. Principais proprietários

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9. Fórum de promoções Сегежа Групп (Segezha)

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

17 marta 10:33
шортить стало возможно, раньше не давали!

5 marta 14:11
Segezha рассчитывает удвоить выпуск CLT-панелей в 2025 году https://www.interfax.ru/business/1012066

4 marta 14:40
Главное таможенное управление КНР сообщило о приостановке импорта необработанной древесины из США. Причиной стали обнаруженные в ней карантинные вредители, такие как короеды и жуки-усачи, передает РИА «Новости». В связи с этим Пекин решил защитить сельскохозяйственное и лесное производство, а также экологическую безопасность страны, временно запретив ввоз древесины. --------- Хорошая новость, а бумага не реагирует. Странно.

9.2. Blogs mais recentes

19 marta 19:47

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025

🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁‍♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....


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4 marta 12:38

Продал #SGZH 🌳 из долгосрочного портфеля, что-то не очень нравится со своей допкой.

Подожду пару недель, потом может пере зайду....


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28 fevereiro 19:51

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025

🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....


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9.3. Comentários