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Análise da empresa Сегежа Групп (Segezha)
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A lucratividade da ação no ano passado (-13.94%) é maior que a média no setor (-34.98%).
Contras
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = -182.26%)
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Сегежа Групп (Segezha) | Другое | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -0.6% | 1% |
| 90 dias | -9.2% | -15% | -1.8% |
| 1 ano | -13.9% | -35% | -1.5% |
SGZH vs Setor: Сегежа Групп (Segezha) реззошÉ с сетор "{Sector}" н 21.04% зз поо sentido.
SGZH vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -12.44% no último ano.
Preço estável: SGZH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.49 {moeda}) é menor que o justo (2.65 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-1.05) é menor que o do setor como um todo (-0.97).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-1.05) é menor que o do mercado como um todo (6).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (19.28) é maior que o do setor como um todo (19.28).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (19.28) é maior que o do mercado como um todo (1.27).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (0.2051).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (0.8779).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (15.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (3.16).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 310.88%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (310.88%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (-182.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (14.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.74%) é menor que o do setor como um todo (-10.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.74%) é menor que o do mercado como um todo (7.64%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (16.37%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (17.84%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) Alto em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.36.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
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