Análise da empresa Сегежа Групп (Segezha)
1. Retomar
Prós
- O preço (1.75 ₽) é inferior ao preço justo (4.07 ₽)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-53.88%) é inferior à média do setor (-27.36%).
- O nível de dívida atual 72.6% aumentou em 5 anos de 56.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-48.19%) é inferior à média do setor (ROE=-48.19%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Сегежа Групп (Segezha) | Другое | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.7% | -1.5% | -4.1% |
| 90 dias | 41.5% | 23.8% | 12.1% |
| 1 ano | -53.9% | -27.4% | -8.1% |
SGZH vs Setor: Сегежа Групп (Segezha) teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Другое" em -26.52% no ano passado.
SGZH vs Mercado: Сегежа Групп (Segezha) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.81% no ano passado.
Preço estável: SGZH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SGZH com volatilidade semanal de -1.04% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.75 ₽) é inferior ao preço justo (4.07 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.75 ₽) é 132.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (-2.92) é superior ao do setor como um todo (-2.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-2.92) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.64) é superior ao do setor como um todo (2.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.64) é superior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6967) é superior ao do setor como um todo (0.6967).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6967) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.17) é superior ao do setor como um todo (17.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.17) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 228.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (228.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-48.19%) é inferior ao do setor como um todo (-48.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-48.19%) é inferior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.93%) é inferior ao do setor como um todo (-7.93%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.93%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.37%) é inferior ao do setor como um todo (16.37%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.37%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.29.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Сегежа Групп (Segezha)
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
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Продал #SGZH 🌳 из долгосрочного портфеля, что-то не очень нравится со своей допкой.
Подожду пару недель, потом может пере зайду....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025
🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
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