Análise da empresa Русал (Rusal)
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-14.53%) é superior à média do setor (-25.84%).
- O nível de dívida atual 36.65% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 52.52%.
Contras
- O preço (29.69 ₽) é superior à avaliação justa (3.34 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.82%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.66%) é inferior à média do setor (ROE=3.88%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Русал (Rusal) | Металлургия Цвет. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.4% | -2.8% | -5.3% |
| 90 dias | -4.8% | -14.4% | -11.2% |
| 1 ano | -14.5% | -25.8% | -19.3% |
RUAL vs Setor: Русал (Rusal) superou o setor "Металлургия Цвет." em 11.31% no ano passado.
RUAL vs Mercado: Русал (Rusal) superou o mercado em 4.79% no ano passado.
Preço estável: RUAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RUAL com volatilidade semanal de -0.2794% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (29.69 ₽) é superior ao preço justo (3.34 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29.69 ₽) é 88.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (20.67) é superior ao do setor como um todo (12.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.67) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5291) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5291) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4772) é inferior ao do setor como um todo (3.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4772) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.09) é superior ao do setor como um todo (-7.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.09) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.55% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.08%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.66%) é inferior ao do setor como um todo (3.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.66%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.35%) é inferior ao do setor como um todo (1.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.35%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.54%) é superior ao do setor como um todo (21.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.54%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.21.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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