Análise da empresa ТНС энерго Ростов-на-Дону
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.73%) são superiores à média do setor (1.07%).
- O nível de dívida atual 9.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=50.66%) é superior à média do setor (ROE=9.94%)
Contras
- O preço (3.51 ₽) é superior à avaliação justa (0.4306 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-30.01%) é inferior à média do setor (37.5%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ТНС энерго Ростов-на-Дону | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | -2.2% | -0.7% |
| 90 dias | 66.4% | 19.2% | 29.6% |
| 1 ano | -30% | 37.5% | -1.8% |
RTSB vs Setor: ТНС энерго Ростов-на-Дону teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Энергосбыт" em -67.51% no ano passado.
RTSB vs Mercado: ТНС энерго Ростов-на-Дону teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.16% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: RTSB é mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: RTSB com volatilidade semanal de -0.5771% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.51 ₽) é superior ao preço justo (0.4306 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.51 ₽) é 87.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (30.67) é superior ao do setor como um todo (12.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.67) é superior ao do mercado como um todo (9.17).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.82) é inferior ao do setor como um todo (70.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.82) é superior ao do mercado como um todo (10.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.31) é superior ao do setor como um todo (0.6954).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (1.61).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.84) é superior ao do setor como um todo (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.84) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 90.97% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (90.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (50.66%) é superior ao do setor como um todo (9.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (50.66%) é inferior ao do mercado como um todo (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.42%) é superior ao do setor como um todo (8.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.42%) é inferior ao do mercado como um todo (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.65%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.73% é superior à média do setor '1.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 3.73% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26%) estão num nível confortável.
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