Análise da empresa Ростелеком
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.5%) são superiores à média do setor (6.08%).
- O retorno das ações no último ano (-9.2%) é superior à média do setor (-29.48%).
- O nível de dívida atual 41.41% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.78%) é superior à média do setor (ROE=-248.94%)
Contras
- O preço (64.02 ₽) é superior à avaliação justa (18.37 ₽)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Ростелеком | Телеком | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -2.6% | 4.7% | -0.7% |
90 dias | 17.7% | -7.2% | -6% |
1 ano | -9.2% | -29.5% | -9% |
RTKM vs Setor: Ростелеком superou o setor "Телеком" em 20.27% no ano passado.
RTKM vs Mercado: Ростелеком teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.1663% no ano passado.
Preço estável: RTKM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RTKM com volatilidade semanal de -0.177% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (64.02 ₽) é superior ao preço justo (18.37 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (64.02 ₽) é 71.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (7.22) é superior ao do setor como um todo (2.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.22) é superior ao do mercado como um todo (5.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6345) é inferior ao do setor como um todo (0.8675).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6345) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2226) é inferior ao do setor como um todo (0.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2226) é inferior ao do mercado como um todo (0.9809).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.44) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.44) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.6293% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.6293%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-44.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.78%) é superior ao do setor como um todo (-248.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.78%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.83%) é inferior ao do setor como um todo (6.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.83%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.74%) é inferior ao do setor como um todo (10.45%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.74%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.5% é superior à média do setor '6.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (116.03%) estão num nível desconfortável.
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