Ростелеком

Rentabilidade por seis meses: -8.98%
Rendimento de dividendos: 9.5%
Setor: Телеком

Análise da empresa Ростелеком

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (9.5%) são superiores à média do setor (6.08%).
  • O retorno das ações no último ano (-9.2%) é superior à média do setor (-29.48%).
  • O nível de dívida atual 41.41% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.3%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.78%) é superior à média do setor (ROE=-248.94%)

Contras

  • O preço (64.02 ₽) é superior à avaliação justa (18.37 ₽)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Ростелеком Телеком Índice
7 dias -2.6% 4.7% -0.7%
90 dias 17.7% -7.2% -6%
1 ano -9.2% -29.5% -9%

RTKM vs Setor: Ростелеком superou o setor "Телеком" em 20.27% no ano passado.

RTKM vs Mercado: Ростелеком teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.1663% no ano passado.

Preço estável: RTKM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: RTKM com volatilidade semanal de -0.177% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.22
P/S: 0.2226

3.2. Receita

EPS 7.33
ROE 8.78%
ROA 1.83%
ROIC 7.74%
Ebitda margin 36.79%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (64.02 ₽) é superior ao preço justo (18.37 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (64.02 ₽) é 71.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (7.22) é superior ao do setor como um todo (2.94).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.22) é superior ao do mercado como um todo (5.52).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6345) é inferior ao do setor como um todo (0.8675).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6345) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2226) é inferior ao do setor como um todo (0.84).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2226) é inferior ao do mercado como um todo (0.9809).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.44) é inferior ao do setor como um todo (3.2).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.44) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.6293% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.6293%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-44.22%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.78%) é superior ao do setor como um todo (-248.94%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.78%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.83%) é inferior ao do setor como um todo (6.08%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.83%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.74%) é inferior ao do setor como um todo (10.45%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.74%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (41.41%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 42.3% para 41.41%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2376.64%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.5% é superior à média do setor '6.08%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (116.03%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

8.3. Principais proprietários

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9. Fórum de promoções Ростелеком

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

25 julho 18:31
пришли дивы мтс. купил на них ростелеком прив. идея та же, что и год назад: остаться в секторе одновременно немного диверсифицируя риск. доля ростелека в портфеле стала примерно 3%. сегодня дивы утвердили 🙂

22 julho 11:12
Если плюс прев к обычным инсайдерский и смене компании див политики, не забываем о спорном пунктике в уставе, то можем пойти за СНГ.

22 julho 09:58
Практика показывает, что ростело регулярно дает оставаться в позиции, но при этом за счет смены префов на обычку и обратно можно получить дополнительную доходность. Рынок ни как не может определиться, что более ценно для него. В прошлом году обычка +15% к префу, в этом преф +10% к обычке.

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9.3. Comentários