Análise da empresa Русагро
1. Retomar
Prós
- O preço (226 ₽) é inferior ao preço justo (302.58 ₽)
- O retorno das ações no último ano (15.09%) é superior à média do setor (-17.88%).
- O nível de dívida atual 32.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.16%) é superior à média do setor (ROE=25.27%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.2%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Русагро | Агропром И Пищепром | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -1.3% | -1% |
| 90 dias | 45.8% | 18.3% | 23.1% |
| 1 ano | 15.1% | -17.9% | -5% |
RAGR vs Setor: Русагро superou o setor "Агропром И Пищепром" em 32.97% no ano passado.
RAGR vs Mercado: Русагро superou o mercado em 20.06% no ano passado.
Preço estável: RAGR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RAGR com volatilidade semanal de 0.2902% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (226 ₽) é inferior ao preço justo (302.58 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (226 ₽) é 33.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.99) é inferior ao do setor como um todo (11.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.99) é inferior ao do mercado como um todo (8.98).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8547) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8547) é inferior ao do mercado como um todo (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6687) é inferior ao do setor como um todo (2.46).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6687) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.16) é superior ao do setor como um todo (-4.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.16) é superior ao do mercado como um todo (-5.19).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.16%) é superior ao do setor como um todo (25.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.16%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.03%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.03%) é superior ao do mercado como um todo (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.62%) é inferior ao do setor como um todo (14.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.62%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2021 | Вадим Мошкович Председатель Совета директоров |
Oferta | 1010.92 | 20 016 200 000 | 19 800 000 |
| 30.09.2021 | Максим Воробьев Портфельный инвестор |
Comprar | 1010.92 | 14 009 300 000 | 13 858 000 |
| 30.09.2021 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Comprar | 1010.92 | 252 730 000 | 250 000 |
| 21.03.2021 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Comprar | 12.1 | 694 540 | 57 400 |
| 13.07.2020 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
Comprar | 655.4 | 28 837 600 | 44 000 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Русагро
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
Привет 👋 Коротко о компании РусАгро #RAGR . Акции Русагро вновь торгуются на бирже. Компания редомицилировалась в Россию. Так как мы в России, то и буду смотреть на график, который уже успел сформироваться с момента старта торгов на Московской бирже. Он не большой, но имеем то, что имеем)
📊 Основные показатели мультипликаторов.
++ Капитализация = 191.8
++ Выручка = 277....
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#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Доллар ниже 90 💵. Индекс 3300, РТС почти 1200, доллар ниже 90. Может пора продолжать забирать фишки из казино (благо большинство лошадок дорогие) и переходить в более консервативные инструменты?
Вернул в портфель замещайки! Риск небольшой при текущем курсе, а при шоке легко снова увидим доллар по 100!
— Торги Русагро 🍅....
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Была идея в Русагро 🍅 на выходных, но видимо не у меня одного 👀
На открытии планка +40%, что в старых ценах почти 1.5к, покупать я, конечно, не буду...
За идею ставлю себе 5, но реализовать не дали 😄
#RAGR
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