Análise da empresa Приморье Банк
1. Retomar
Prós
- O preço (25400 ₽) é inferior ao preço justo (35045.33 ₽)
- Os dividendos (5.61%) são superiores à média do setor (3.8%).
- O nível de dívida atual 1.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.23%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-26.59%) é inferior à média do setor (-13.59%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.94%) é inferior à média do setor (ROE=21.34%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Приморье Банк | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8% | 4.2% | -2% |
| 90 dias | -15.9% | -11.5% | -7.2% |
| 1 ano | -26.6% | -13.6% | -17.4% |
PRMB vs Setor: Приморье Банк teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Банки" em -13% no ano passado.
PRMB vs Mercado: Приморье Банк teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.19% no ano passado.
Preço estável: PRMB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PRMB com volatilidade semanal de -0.5113% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25400 ₽) é inferior ao preço justo (35045.33 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (25400 ₽) é 38% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.26) é superior ao do setor como um todo (0.5307).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.1) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.1) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (0.1908%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.94%) é inferior ao do setor como um todo (21.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.94%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.86%) é inferior ao do setor como um todo (2.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.86%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.61% é superior à média do setor '3.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
