Análise da empresa Приморское морское пароходство
1. Retomar
Prós
- O preço (0 ₽) é inferior ao preço justo (1.29 ₽)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.59%).
- O retorno das ações no último ano (-100%) é inferior à média do setor (-30.61%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-28.71%) é inferior à média do setor (ROE=25%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Приморское морское пароходство | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -100% | -2.8% | -0.1% |
| 90 dias | -100% | -7.5% | -2.7% |
| 1 ano | -100% | -30.6% | -18.6% |
PRIM vs Setor: Приморское морское пароходство teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Транспорт" em -69.39% no ano passado.
PRIM vs Mercado: Приморское морское пароходство teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -81.43% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: PRIM é mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: PRIM com volatilidade semanal de -1.92% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0 ₽) é inferior ao preço justo (1.29 ₽).
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (14.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7) é inferior ao do setor como um todo (1.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6) é superior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -132.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-132.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-28.71%) é inferior ao do setor como um todo (25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-28.71%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-23.39%) é inferior ao do setor como um todo (12.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-23.39%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-29.7%) é inferior ao do setor como um todo (19.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-29.7%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.59%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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